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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 6 107.00 | 12 893.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 1 807.00 | 3 483.00 | 5 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 931.00 | 7 914.00 | 17 017.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 338.00 | 3 459.00 | 367 879.00 | 371 338.00 |
BZ Autres créances | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CF Disponibilités | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 941.00 | 3 459.00 | 458 482.00 | 461 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 872.00 | 11 373.00 | 475 499.00 | 486 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 270.00 | | | 285 270.00 |
EA Autres dettes | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 801.00 | | | 432 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 499.00 | | | 475 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 801.00 | | | 432 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 914.00 | | 2 454.00 | 5 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 914.00 | | 2 454.00 | 5 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 270.00 | 285 270.00 | | 285 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 827.00 | 416 285.00 | 541.00 | 416 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 801.00 | 432 801.00 | | 432 801.00 |