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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 1 636.00 | 2 174.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 250.00 | 22 215.00 | 79 035.00 | 101 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 960.00 | 23 851.00 | 178 109.00 | 201 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
072 Créances – Autres | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
084 Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
110 Total général Actif | 223 560.00 | 23 851.00 | 199 709.00 | 223 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501.00 | | | 501.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 556.00 | | | 304 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
252 Charges sociales | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 758.00 | | | -5 758.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 645.00 | | | 13 645.00 |