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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 2 906.00 | 904.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 843.00 | 41 293.00 | 67 550.00 | 108 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 553.00 | 44 199.00 | 165 354.00 | 209 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
072 Créances – Autres | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
084 Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
110 Total général Actif | 248 770.00 | 44 199.00 | 204 571.00 | 248 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 074.00 | 304 047.00 | | 268 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 002.00 | 501.00 | | 1 002.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | 8.00 | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 715.00 | 304 556.00 | | 270 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 884.00 | 123 696.00 | | 90 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | -2 029.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 49 086.00 | 64 084.00 | | 49 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 052.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 915.00 | 78 837.00 | | 82 915.00 |
252 Charges sociales | 23 518.00 | 20 774.00 | | 23 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 348.00 | 23 851.00 | | 20 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 311.00 | 310 314.00 | | 268 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 404.00 | -5 758.00 | | 2 404.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 719.00 | 4 224.00 | | 2 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 90.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -534.00 | -4 561.00 | | -534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 450.00 | | | 10 450.00 |