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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 24.00 | 520.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 53.00 | 535.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 77.00 | 1 123.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 377.00 | | 340 377.00 | 340 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 577.00 | 77.00 | 341 500.00 | 341 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | 7 890.00 | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 22 259.00 | 9 890.00 | | 22 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 743.00 | 276 781.00 | | 276 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 1 383.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141.00 | 2 911.00 | | 6 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 243.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 241.00 | 281 318.00 | | 319 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 500.00 | 291 208.00 | | 341 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 241.00 | 281 318.00 | | 319 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67.00 | | 1 133.00 | 67.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 276 743.00 | 276 743.00 | | 276 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 241.00 | 319 241.00 | | 319 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | -254.00 | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | 10 155.00 | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 23 799.00 | 30 212.00 | | 23 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 982.00 | 1 457.00 | | 1 982.00 |
YT Sous‐traitance | 16 954.00 | 2 423.00 | | 16 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 500.00 | 5 000.00 | | 15 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 078.00 | -95.00 | | 4 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 663.00 | 989.00 | | 6 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 083.00 | 1 462.00 | | 3 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 271.00 | 49 247.00 | | 64 271.00 |