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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 644.00 | 1 968.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 322.00 | 520.00 | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520.00 | 1 966.00 | 2 554.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | 362 352.00 | | 362 352.00 | 362 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 527.00 | | 488 527.00 | 488 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 047.00 | 1 966.00 | 491 081.00 | 493 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 531.00 | 20 059.00 | | 57 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 703.00 | 37 472.00 | | 99 703.00 |
DL TOTAL (I) | 159 434.00 | 59 731.00 | | 159 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 109.00 | 361 608.00 | | 300 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 5 368.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 637.00 | 7 708.00 | | 30 637.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 647.00 | 374 691.00 | | 331 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 081.00 | 434 422.00 | | 491 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 647.00 | 374 691.00 | | 331 647.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653.00 | | 867.00 | 3 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | 867.00 | 3 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 1 187.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 1 187.00 | | 779.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 296 405.00 | 296 405.00 | | 296 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 647.00 | 331 647.00 | | 331 647.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 3 821.00 | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | 3 536.00 | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 31 569.00 | 25 727.00 | | 31 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 339.00 | 1 746.00 | | 3 339.00 |
YT Sous‐traitance | 87 288.00 | 94 737.00 | | 87 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | 12 000.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 299.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | 4 120.00 | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 577.00 | 15 250.00 | | 14 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 335.00 | 13 119.00 | | 10 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 844.00 | 137 746.00 | | 130 844.00 |