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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 603 065.00 | | 603 065.00 | 603 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 439.00 | 23 223.00 | 2 217.00 | 25 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 636.00 | 263 677.00 | 78 960.00 | 342 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 250.00 | 293 529.00 | 689 721.00 | 983 250.00 |
BT Marchandises | 128 426.00 | | 128 426.00 | 128 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
BZ Autres créances | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 448.00 | | 388 448.00 | 388 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 791.00 | | 834 791.00 | 834 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 041.00 | 293 529.00 | 1 524 512.00 | 1 818 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 416 908.00 | 1 540 412.00 | | 1 416 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 362.00 | -123 504.00 | | -162 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 417.00 | 1 486 779.00 | | 1 324 417.00 |
DP Provisions pour risques | 28 460.00 | 44 215.00 | | 28 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 460.00 | 44 215.00 | | 28 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | 6 225.00 | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 49 571.00 | | 36 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 289.00 | 77 811.00 | | 79 289.00 |
EA Autres dettes | 48 375.00 | 37 341.00 | | 48 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 635.00 | 176 429.00 | | 171 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 512.00 | 1 707 424.00 | | 1 524 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 635.00 | 176 429.00 | | 171 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 482.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 496.00 | | 990 496.00 | 990 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 496.00 | | 990 496.00 | 990 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 663.00 | 68.00 | | 13 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135.00 | 68.00 | | 14 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 135.00 | -68.00 | | -14 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 411.00 | 1 179 217.00 | | 1 043 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 773.00 | 1 302 721.00 | | 1 205 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 362.00 | -123 504.00 | | -162 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 683.00 | | 10 097.00 | 1 002 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 530.00 | 983 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 609 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 576.00 | 368 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 650.00 | | | 612 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 554.00 | | 10 097.00 | 384 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 018.00 | 36 042.00 | 29 530.00 | 287 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | 311.00 | 2 955.00 | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 744.00 | 35 731.00 | 26 576.00 | 277 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 215.00 | 8 460.00 | 24 215.00 | 44 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 215.00 | 8 460.00 | 24 215.00 | 44 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | 24 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 199 480.00 | | | 199 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 396.00 | 323 396.00 | | 323 396.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 635.00 | 171 635.00 | | 171 635.00 |