| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 586 796.00 | | 586 796.00 | 586 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 22 451.00 | 3 229.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 397.00 | 279 488.00 | 74 909.00 | 354 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 973 504.00 | 308 569.00 | 664 935.00 | 973 504.00 |
BT Marchandises | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 326 986.00 | | 326 986.00 | 326 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 188.00 | 109 307.00 | 481 880.00 | 591 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 691.00 | 417 876.00 | 1 146 815.00 | 1 564 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 118 075.00 | 1 254 546.00 | | 1 118 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 239.00 | -136 471.00 | | -182 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 707.00 | 1 187 946.00 | | 1 005 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 8 763.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 38 529.00 | | 40 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 767.00 | 54 994.00 | | 46 767.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 37 334.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 108.00 | 139 620.00 | | 141 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 815.00 | 1 327 566.00 | | 1 146 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 041.00 | 139 620.00 | | 104 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 533.00 | | 817 533.00 | 817 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 533.00 | | 817 533.00 | 817 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881.00 | 50 000.00 | | 149 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 672.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 583.00 | 32 690.00 | | 91 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 288.00 | 33 361.00 | | 94 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 593.00 | 16 639.00 | | 55 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 713.00 | 969 385.00 | | 975 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 952.00 | 1 105 856.00 | | 1 157 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 239.00 | -136 471.00 | | -182 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 301.00 | | 142 000.00 | 928 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 482.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 797.00 | 973 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | 593 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 380 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 695.00 | | 105 200.00 | 579 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 123.00 | | 36 800.00 | 346 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 706.00 | 2 732.00 | | 294 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 076.00 | 2 732.00 | | 288 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 793.00 | 9 726.00 | 37 067.00 | 46 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 108.00 | 104 041.00 | 37 067.00 | 141 108.00 |