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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 655 806.00 | | 655 806.00 | 655 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 458.00 | 34 218.00 | 19 240.00 | 53 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 017.00 | 115 754.00 | 11 263.00 | 127 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 530.00 | 151 464.00 | 995 066.00 | 1 146 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 281.00 | 24 448.00 | 314 833.00 | 339 281.00 |
BZ Autres créances | 1 224 744.00 | | 1 224 744.00 | 1 224 744.00 |
CF Disponibilités | 227 306.00 | | 227 306.00 | 227 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 669.00 | 24 448.00 | 1 795 221.00 | 1 819 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 199.00 | 175 912.00 | 2 790 287.00 | 2 966 199.00 |
CU Autres participations | 295 580.00 | | 295 580.00 | 295 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 383.00 | 770 383.00 | | 770 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 689 875.00 | 510 334.00 | | 689 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 925.00 | 179 541.00 | | 179 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 523.00 | 1 533 598.00 | | 1 713 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 269.00 | 519 372.00 | | 519 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 460.00 | 299 222.00 | | 126 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 819.00 | 328 215.00 | | 305 819.00 |
EA Autres dettes | 113 634.00 | 254 659.00 | | 113 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 764.00 | 1 401 469.00 | | 1 076 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 287.00 | 2 935 067.00 | | 2 790 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 476.00 | 1 401 469.00 | | 1 072 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 782.00 | | 22 750.00 | 1 150 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 002.00 | 1 146 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 002.00 | 180 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 298.00 | | | 657 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 799.00 | | 22 677.00 | 184 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 685.00 | | 73.00 | 308 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 806.00 | 15 055.00 | 25 397.00 | 161 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 314.00 | 15 055.00 | 25 397.00 | 160 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 777.00 | 5 870.00 | 14 199.00 | 32 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 777.00 | 5 870.00 | 14 199.00 | 32 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 777.00 | 5 870.00 | 14 199.00 | 32 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 870.00 | 14 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 634.00 | 113 634.00 | | 113 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VC Groupe et associés | 956 677.00 | | | 956 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 582.00 | 7 294.00 | 4 289.00 | 11 582.00 |
VI Groupe et associés | 519 269.00 | 519 269.00 | | 519 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VP Divers | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 540.00 | 1 592 363.00 | 13 177.00 | 1 605 540.00 |
VW T.V.A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 764.00 | 1 072 476.00 | 4 289.00 | 1 076 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 296.00 | 93 321.00 | | 83 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 623.00 | 301 719.00 | | 354 623.00 |
ST Autres comptes | 697 541.00 | 648 085.00 | | 697 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 471.00 | 204 399.00 | | 212 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 615.00 | 252 149.00 | | 231 615.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 420.00 | | 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 026.00 | 19 592.00 | | 10 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 607.00 | 12 725.00 | | 12 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 903.00 | 106 046.00 | | 95 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 439.00 | 151 526.00 | | 161 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 022.00 | 46 060.00 | | 126 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 835.00 | 1 174 215.00 | | 1 274 835.00 |