| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 655 806.00 | | 655 806.00 | 655 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 089.00 | 41 061.00 | 12 028.00 | 53 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 247.00 | 110 983.00 | 19 264.00 | 130 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 391.00 | 153 537.00 | 995 854.00 | 1 149 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 812.00 | 19 145.00 | 393 666.00 | 412 812.00 |
BZ Autres créances | 1 204 416.00 | | 1 204 416.00 | 1 204 416.00 |
CF Disponibilités | 345 018.00 | | 345 018.00 | 345 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 710.00 | 19 145.00 | 1 966 564.00 | 1 985 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 101.00 | 172 682.00 | 2 962 419.00 | 3 135 101.00 |
CU Autres participations | 295 580.00 | | 295 580.00 | 295 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 383.00 | 770 383.00 | | 770 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 869 800.00 | 869 800.00 | | 869 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 160.00 | 151 765.00 | | 109 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 447.00 | 1 865 287.00 | | 1 974 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 451.00 | 519 868.00 | | 519 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 699.00 | 142 513.00 | | 123 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 782.00 | 306 966.00 | | 287 782.00 |
EA Autres dettes | 57 041.00 | 74 440.00 | | 57 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 972.00 | 1 048 780.00 | | 987 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 419.00 | 2 914 067.00 | | 2 962 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 972.00 | 1 048 780.00 | | 987 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 704.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 929.00 | | 8 840.00 | 1 157 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 377.00 | 1 149 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 377.00 | 183 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 298.00 | | | 657 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 874.00 | | 8 840.00 | 191 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 084.00 | 16 190.00 | 7 737.00 | 145 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 592.00 | 16 190.00 | 7 737.00 | 143 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 063.00 | 3 961.00 | 8 878.00 | 24 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 063.00 | 3 961.00 | 8 878.00 | 24 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 063.00 | 3 961.00 | 8 878.00 | 24 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | 8 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 388 894.00 | 388 894.00 | | 388 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 340.00 | 1 021 340.00 | | 1 021 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 519 451.00 | 519 451.00 | | 519 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 467.00 | 1 634 290.00 | 13 177.00 | 1 647 467.00 |
VW T.V.A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 972.00 | 987 972.00 | | 987 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 413.00 | 88 676.00 | | 89 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 915.00 | 345 759.00 | | 352 915.00 |
ST Autres comptes | 727 387.00 | 705 770.00 | | 727 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 335.00 | 210 231.00 | | 217 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | 125.00 | | 1 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 558.00 | 3 314.00 | | 38 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 640.00 | 13 755.00 | | 14 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 053.00 | 102 431.00 | | 104 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 785.00 | 180 504.00 | | 157 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 002.00 | 125 777.00 | | 132 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 274.00 | 1 265 200.00 | | 1 337 274.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |