| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 218.00 | | 207 218.00 | 207 218.00 |
BZ Autres créances | 1 612 585.00 | | 1 612 585.00 | 1 612 585.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CF Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 104.00 | | 175 104.00 | 175 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 596.00 | | 2 028 596.00 | 2 028 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 551.00 | | 2 103 551.00 | 2 103 551.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 913.00 | | | 586 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 087.00 | | | 180 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DG Autres réserves | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
DL TOTAL (I) | 886 009.00 | | | 886 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 983.00 | | | 224 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 416.00 | | | 907 416.00 |
EA Autres dettes | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 543.00 | | | 1 217 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 551.00 | | | 2 103 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 543.00 | | | 1 217 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 865 853.00 | -8 549.00 | 8 857 305.00 | 8 865 853.00 |
FG Production vendue services | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 263.00 | -8 549.00 | 8 878 714.00 | 8 887 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 569 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 255.00 | | | 9 032 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954 645.00 | | | 8 954 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 000.00 | | | 1 637 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907 000.00 | 907 000.00 | | 907 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |