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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 798.00 | | 2 016 798.00 | 2 016 798.00 |
BZ Autres créances | 1 076 771.00 | | 1 076 771.00 | 1 076 771.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 431.00 | | 3 343 431.00 | 3 343 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 460.00 | | 3 405 460.00 | 3 405 460.00 |
CU Autres participations | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 726.00 | | | 603 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 094.00 | | | 305 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DG Autres réserves | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 933.00 | | | 1 098 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 422.00 | | | 2 052 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
EA Autres dettes | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 527.00 | | | 2 306 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 460.00 | | | 3 405 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 527.00 | | | 2 306 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 458 483.00 | | 14 458 483.00 | 14 458 483.00 |
FG Production vendue services | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 512 818.00 | | 14 512 818.00 | 14 512 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 651 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 159 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 570 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 676 373.00 | | | 14 676 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 578 293.00 | | | 14 578 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
VC Groupe et associés | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VP Divers | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 000.00 | 3 338 000.00 | | 3 338 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 000.00 | 2 306 000.00 | | 2 306 000.00 |