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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 520.00 | 409 880.00 | 48 640.00 | 458 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 020.00 | 7 749.00 | 271.00 | 8 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 304.00 | 418 932.00 | 150 372.00 | 569 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 753.00 | 29 189.00 | 106 565.00 | 135 753.00 |
BZ Autres créances | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 577.00 | 29 189.00 | 185 388.00 | 214 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 880.00 | 448 120.00 | 335 760.00 | 783 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | -115 605.00 | -96 123.00 | | -115 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 048.00 | -19 482.00 | | -33 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 193.00 | 4 050.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | -37 697.00 | -3 792.00 | | -37 697.00 |
DP Provisions pour risques | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 614.00 | 99 907.00 | | 132 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 10 703.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782.00 | 1 380.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | 109 477.00 | | 134 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 109.00 | 95 541.00 | | 78 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 220.00 | | |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 795.00 | 318 228.00 | | 360 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 760.00 | 314 436.00 | | 335 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 036.00 | 33 647.00 | | 39 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 911.00 | | 7 817.00 | 563 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 569 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 100 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 466 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 564.00 | | 7 800.00 | 460 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 17.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 477.00 | 18 878.00 | 2 424.00 | 402 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | 600.00 | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 575.00 | 18 878.00 | 1 824.00 | 400 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 091.00 | 6 869.00 | 8 771.00 | 31 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 091.00 | 6 869.00 | 8 771.00 | 31 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 091.00 | 19 531.00 | 8 771.00 | 31 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 869.00 | 8 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 235.00 | 42 859.00 | 50 376.00 | 93 235.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VP Divers | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 479.00 | 203 359.00 | 1 120.00 | 204 479.00 |
VW T.V.A. | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 013.00 | 305 637.00 | 50 376.00 | 356 013.00 |