| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 657.00 | 443.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 255.00 | 104 279.00 | 8 975.00 | 113 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 232.00 | 7 466.00 | 1 765.00 | 9 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 148.00 | 113 402.00 | 112 746.00 | 226 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 064.00 | 3 552.00 | 53 512.00 | 57 064.00 |
BZ Autres créances | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 380.00 | 3 552.00 | 167 828.00 | 171 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 528.00 | 116 955.00 | 280 574.00 | 397 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | -203 620.00 | -126 849.00 | | -203 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 137.00 | -76 771.00 | | 63 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 727.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | -32 452.00 | -95 131.00 | | -32 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 727.00 | 135 718.00 | | 120 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 079.00 | 104 662.00 | | 130 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 618.00 | 63 222.00 | | 59 618.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 5 022.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 025.00 | 309 492.00 | | 313 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 574.00 | 214 361.00 | | 280 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
FD Production vendue biens | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
FG Production vendue services | 374 486.00 | | 374 486.00 | 374 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 634.00 | | 464 634.00 | 464 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 958.00 | 1 079.00 | | 42 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 410.00 | 1 079.00 | | 96 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 13.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 530.00 | 1 066.00 | | 84 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 570.00 | 418 831.00 | | 570 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 433.00 | 495 602.00 | | 507 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 137.00 | -76 771.00 | | 63 137.00 |