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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 661.00 | 1 551.00 | 49 110.00 | 50 661.00 |
AH Fonds commercial | 166 915.00 | | 166 915.00 | 166 915.00 |
AN Terrains | 839 685.00 | 443 150.00 | 396 534.00 | 839 685.00 |
AP Constructions | 967 741.00 | 368 676.00 | 599 064.00 | 967 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 810.00 | 998 052.00 | 152 758.00 | 1 150 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 155.00 | 260 381.00 | 58 773.00 | 319 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 800.00 | 2 071 811.00 | 1 584 988.00 | 3 656 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BP En cours de production de services | 458 759.00 | 48 782.00 | 409 977.00 | 458 759.00 |
BT Marchandises | 2 244 794.00 | | 2 244 794.00 | 2 244 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 305.00 | 589.00 | 349 715.00 | 350 305.00 |
BZ Autres créances | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
CF Disponibilités | 283 584.00 | | 283 584.00 | 283 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 594.00 | 49 371.00 | 3 431 223.00 | 3 480 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 395.00 | 2 121 183.00 | 5 016 211.00 | 7 137 395.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DG Autres réserves | 2 004 369.00 | | | 2 004 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 640.00 | | | 2 491 640.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 461.00 | | | 533 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 858.00 | | | 1 426 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 102.00 | | | 407 102.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 071.00 | | | 2 515 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 211.00 | | | 5 016 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 253.00 | | | 2 110 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 258 448.00 | 291 275.00 | 2 549 724.00 | 2 258 448.00 |
FG Production vendue services | 641 233.00 | | 641 233.00 | 641 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 681.00 | 291 275.00 | 3 190 957.00 | 2 899 681.00 |
FM Production stockée | | | 76 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 371.00 | |
GE Autres charges | | | 23 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 964.00 | | | 3 399 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 015.00 | | | 3 362 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 529.00 | | | 3 556 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 323.00 | | | 3 302 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 548.00 | 118 143.00 | 4 878.00 | 1 958 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 996.00 | 118 143.00 | 4 878.00 | 1 956 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 418.00 | 1 184 418.00 | | 1 184 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 350 306.00 | | | 350 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 011.00 | 128 330.00 | 312 108.00 | 533 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
VP Divers | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 103.00 | 407 103.00 | | 407 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 675.00 | 479 974.00 | 11 702.00 | 491 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 935.00 | 2 110 254.00 | 312 108.00 | 2 514 935.00 |