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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 662.00 | 1 551.00 | 49 111.00 | 50 662.00 |
AH Fonds commercial | 166 915.00 | | 166 915.00 | 166 915.00 |
AN Terrains | 975 051.00 | 507 922.00 | 467 129.00 | 975 051.00 |
AP Constructions | 1 329 692.00 | 638 265.00 | 691 427.00 | 1 329 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 419.00 | 1 146 392.00 | 210 027.00 | 1 356 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 127.00 | 345 462.00 | 154 665.00 | 500 127.00 |
AX Avances et acomptes | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 411.00 | 2 639 591.00 | 1 869 820.00 | 4 509 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BP En cours de production de services | 345 590.00 | | 345 590.00 | 345 590.00 |
BT Marchandises | 2 035 410.00 | | 2 035 410.00 | 2 035 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 852.00 | 184.00 | 538 668.00 | 538 852.00 |
BZ Autres créances | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
CF Disponibilités | 1 835 330.00 | | 1 835 330.00 | 1 835 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 635.00 | 184.00 | 4 828 451.00 | 4 828 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 046.00 | 2 639 775.00 | 6 698 271.00 | 9 338 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DG Autres réserves | 3 022 683.00 | 2 717 273.00 | | 3 022 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 983.00 | 305 410.00 | | 251 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 704.00 | 322 564.00 | | 314 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 971.00 | 3 521 849.00 | | 3 765 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 094.00 | 1 611 400.00 | | 1 317 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 576.00 | 1 513 534.00 | | 817 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 749.00 | 424 060.00 | | 545 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 930.00 | 218 700.00 | | 209 930.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 8 011.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 904.00 | 20 707.00 | | 39 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 300.00 | 3 796 412.00 | | 2 932 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 271.00 | 7 318 261.00 | | 6 698 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 399 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 399 428.00 | |
FM Production stockée | | | -247 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 550.00 | 34 784.00 | | 20 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 505.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 263.00 | 34 279.00 | | 20 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 641.00 | 97 420.00 | | 80 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 752.00 | 4 430 463.00 | | 4 450 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 769.00 | 4 125 053.00 | | 4 198 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 983.00 | 305 410.00 | | 251 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 706.00 | | 138 586.00 | 4 390 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 881.00 | 4 509 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 881.00 | 4 263 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 068.00 | | 138 500.00 | 4 145 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 061.00 | | 86.00 | 28 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 332.00 | 210 259.00 | | 2 429 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 781.00 | 210 259.00 | | 2 427 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 538 852.00 | 538 852.00 | | 538 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 532.00 | | | 293 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 494.00 | 598 729.00 | 3 764.00 | 602 494.00 |