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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 777.00 | 42 744.00 | 5 033.00 | 47 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 465.00 | 101 516.00 | 18 950.00 | 120 465.00 |
BF Prêts | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 723.00 | 154 311.00 | 29 412.00 | 183 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 481.00 | | 153 481.00 | 153 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 707.00 | 1 489.00 | 253 218.00 | 254 707.00 |
BZ Autres créances | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 575.00 | 1 489.00 | 513 086.00 | 514 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 298.00 | 155 799.00 | 542 498.00 | 698 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
DH Report à nouveau | 19 181.00 | 29 479.00 | | 19 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 920.00 | -10 298.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 176 001.00 | 170 081.00 | | 176 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 149.00 | 126 481.00 | | 155 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 610.00 | 138 722.00 | | 143 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 833.00 | 48 128.00 | | 55 833.00 |
EA Autres dettes | 9 157.00 | 20 822.00 | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 497.00 | 336 903.00 | | 366 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 498.00 | 506 984.00 | | 542 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 535.00 | 285 509.00 | | 307 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 786.00 | 56 023.00 | | 61 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 305.00 | | 956 305.00 | 956 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 305.00 | | 956 305.00 | 956 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 572.00 | 4 178.00 | | 13 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 598.00 | 23 289.00 | | 7 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 260.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 440.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 885.00 | 440.00 | | 14 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | -440.00 | | -6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 104.00 | 1 045 962.00 | | 985 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 184.00 | 1 056 260.00 | | 979 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 920.00 | -10 298.00 | | 5 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 575.00 | 11 732.00 | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 524.00 | | 1 950.00 | 196 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 750.00 | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 183 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 293.00 | | 1 950.00 | 166 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 476.00 | 6 835.00 | | 147 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 038.00 | 13.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 438.00 | 6 822.00 | | 137 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UP Prêts | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 252 577.00 | | | 252 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 363.00 | 33 401.00 | 56 594.00 | 92 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 995.00 | 359 995.00 | | 359 995.00 |
VW T.V.A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 497.00 | 307 535.00 | 56 594.00 | 366 497.00 |