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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 45 561.00 | 10 532.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 315.00 | 91 913.00 | 13 402.00 | 105 315.00 |
BF Prêts | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 039.00 | 147 525.00 | 29 514.00 | 177 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 120.00 | 1 489.00 | 422 631.00 | 424 120.00 |
BZ Autres créances | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 726.00 | 1 489.00 | 621 237.00 | 622 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 765.00 | 149 014.00 | 650 751.00 | 799 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
DH Report à nouveau | 25 101.00 | 19 181.00 | | 25 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 623.00 | 5 920.00 | | 9 623.00 |
DL TOTAL (I) | 185 624.00 | 176 001.00 | | 185 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 387.00 | 155 149.00 | | 130 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 2 749.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 283.00 | 142 420.00 | | 189 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 635.00 | 55 833.00 | | 131 635.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 9 157.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 127.00 | 365 308.00 | | 465 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 751.00 | 541 309.00 | | 650 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 893.00 | 307 535.00 | | 436 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 882.00 | 61 786.00 | | 57 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 723.00 | | 9 292.00 | 183 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 177 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 161 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 242.00 | | 9 142.00 | 168 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | 150.00 | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 311.00 | 9 191.00 | 15 976.00 | 154 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 260.00 | 9 191.00 | 15 976.00 | 144 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 283.00 | 189 283.00 | | 189 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UP Prêts | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 421 990.00 | 421 990.00 | | 421 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | 424 120.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 505.00 | 44 271.00 | 28 234.00 | 72 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 162.00 | 471 162.00 | | 471 162.00 |
VW T.V.A. | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 127.00 | 436 893.00 | 28 234.00 | 465 127.00 |