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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 058.00 | 370.00 | 688.00 | 1 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 271.00 | 9 305.00 | 967.00 | 10 271.00 |
040 Immobilisations financières | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 421.00 | 9 675.00 | 210 746.00 | 220 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
072 Créances – Autres | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
084 Disponibilités | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
110 Total général Actif | 264 668.00 | 9 675.00 | 254 993.00 | 264 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 239.00 | 18 960.00 | | 41 239.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 239.00 | 18 961.00 | | 41 239.00 |
242 Autres charges externes. | 10 341.00 | 11 372.00 | | 10 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 691.00 | | 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | 831.00 | | 776.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 466.00 | 12 894.00 | | 11 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 772.00 | 6 067.00 | | 29 772.00 |
280 Produits financiers | 7 559.00 | 7 328.00 | | 7 559.00 |
294 Charges financières | 5 397.00 | 5 711.00 | | 5 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 1 351.00 | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 642.00 | 6 333.00 | | 26 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43.00 | | | 43.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 773.00 | | | 773.00 |