| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 058.00 | 476.00 | 582.00 | 1 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 271.00 | 9 834.00 | 438.00 | 10 271.00 |
040 Immobilisations financières | 216 938.00 | | 216 938.00 | 216 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 268.00 | 10 310.00 | 217 958.00 | 228 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
084 Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
110 Total général Actif | 250 093.00 | 10 310.00 | 239 783.00 | 250 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 847.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 703.00 | 41 239.00 | | 32 703.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 704.00 | 41 239.00 | | 32 704.00 |
242 Autres charges externes. | 13 215.00 | 10 341.00 | | 13 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 349.00 | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 776.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 200.00 | 11 466.00 | | 14 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 504.00 | 29 772.00 | | 18 504.00 |
280 Produits financiers | 7 847.00 | 7 559.00 | | 7 847.00 |
294 Charges financières | 4 752.00 | 5 397.00 | | 4 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 5 292.00 | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 973.00 | 26 642.00 | | 17 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 421.00 | | | 220 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 797.00 | | | 797.00 |