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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 998.00 | 92 218.00 | 20 780.00 | 112 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 177.00 | 96 450.00 | 51 727.00 | 148 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 894.00 | 2 584.00 | 24 310.00 | 26 894.00 |
072 Créances – Autres | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
084 Disponibilités | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 373.00 | 2 584.00 | 98 789.00 | 101 373.00 |
110 Total général Actif | 249 550.00 | 99 034.00 | 150 515.00 | 249 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
230 Autres produits | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 629.00 | | | 187 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
252 Charges sociales | -84.00 | | | -84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 532.00 | | | 181 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |