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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 198.00 | 91 764.00 | 20 434.00 | 112 198.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 587.00 | 95 995.00 | 51 591.00 | 147 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 593.00 | 2 584.00 | 20 008.00 | 22 593.00 |
072 Créances – Autres | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
084 Disponibilités | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 848.00 | 2 584.00 | 108 264.00 | 110 848.00 |
110 Total général Actif | 258 435.00 | 98 580.00 | 159 855.00 | 258 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 922.00 | | | 168 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 997.00 | | | 997.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -997.00 | | | -997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 165.00 | | | 18 165.00 |