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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 736.00 | 86 532.00 | 12 204.00 | 98 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 871.00 | 111 420.00 | 194 451.00 | 305 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 783.00 | 197 951.00 | 230 832.00 | 428 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 048.00 | | 457 048.00 | 457 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 831.00 | 197 951.00 | 687 879.00 | 885 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 150 996.00 | 98 402.00 | | 150 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 278.00 | 52 593.00 | | 65 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510.00 | 3 765.00 | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 350 784.00 | 286 761.00 | | 350 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 083.00 | 26 795.00 | | 95 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 255.00 | 63 116.00 | | 58 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 797.00 | 33 042.00 | | 47 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 397.00 | 30 645.00 | | 74 397.00 |
EA Autres dettes | 61 564.00 | 61 245.00 | | 61 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 096.00 | 214 843.00 | | 337 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 879.00 | 501 603.00 | | 687 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 569.00 | 37 586.00 | 76 203.00 | 236 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 569.00 | 37 586.00 | 76 203.00 | 236 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 083.00 | 31 460.00 | 63 623.00 | 95 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 096.00 | 273 473.00 | 63 623.00 | 337 096.00 |