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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 499.00 | 98 849.00 | 9 649.00 | 108 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 149.00 | 204 597.00 | 131 552.00 | 336 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 837.00 | 303 446.00 | 165 391.00 | 468 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
BN En cours de production de biens | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 785.00 | | 196 785.00 | 196 785.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CF Disponibilités | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 424.00 | | 565 424.00 | 565 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 262.00 | 303 446.00 | 730 815.00 | 1 034 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
DL TOTAL (I) | 449 321.00 | | | 449 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 494.00 | | | 281 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 815.00 | | | 730 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 307.00 | | 32 530.00 | 436 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 121.00 | | 32 527.00 | 412 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 3.00 | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 196 785.00 | 196 785.00 | | 196 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 781.00 | 10 564.00 | 17 217.00 | 27 781.00 |
VI Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 515.00 | 181 298.00 | 17 217.00 | 198 515.00 |