| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AP Constructions | 58 138.00 | 43 631.00 | 14 507.00 | 58 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 239.00 | 52 455.00 | 15 784.00 | 68 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 080.00 | 32 447.00 | 10 633.00 | 43 080.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 944.00 | 128 820.00 | 45 124.00 | 173 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CF Disponibilités | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 469.00 | 128 820.00 | 120 649.00 | 249 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 524.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | 2 675.00 | -17 325.00 | | 2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | 20 141.00 | | 15 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | 1 253.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 27 029.00 | 12 093.00 | | 27 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 637.00 | 16 873.00 | | 15 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 12 139.00 | | 10 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 058.00 | 65 475.00 | | 67 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 620.00 | 94 486.00 | | 93 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 649.00 | 106 579.00 | | 120 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 443.00 | | 528 443.00 | 528 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 443.00 | | 528 443.00 | 528 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 2 807.00 | | 3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 2 073.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 4 880.00 | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 759.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 759.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | 4 122.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 694.00 | 533 211.00 | | 533 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 446.00 | 513 070.00 | | 518 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 248.00 | 20 141.00 | | 15 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 447.00 | | 18 497.00 | 155 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 160.00 | | 14 297.00 | 155 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 132.00 | 9 689.00 | | 119 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 845.00 | 9 689.00 | | 118 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865.00 | 35 665.00 | 4 200.00 | 39 865.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |