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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 296.00 | 129.00 | 425.00 |
AP Constructions | 61 142.00 | 47 478.00 | 13 664.00 | 61 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 543.00 | 58 444.00 | 21 099.00 | 79 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 980.00 | 35 763.00 | 8 217.00 | 43 980.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 290.00 | 141 980.00 | 49 310.00 | 191 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BZ Autres créances | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CF Disponibilités | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 119.00 | 141 980.00 | 125 138.00 | 267 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 665.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 838.00 | 2 675.00 | | 17 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | 15 248.00 | | 18 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 45 185.00 | 27 029.00 | | 45 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | 15 637.00 | | 16 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 10 925.00 | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 042.00 | 67 058.00 | | 56 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 953.00 | 93 620.00 | | 79 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 138.00 | 120 649.00 | | 125 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 008.00 | | 575 008.00 | 575 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 008.00 | | 575 008.00 | 575 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 794.00 | 3 243.00 | | 5 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 3 554.00 | | 5 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 953.00 | | 6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 518.00 | 953.00 | | 6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 2 602.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 621.00 | 533 694.00 | | 581 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 465.00 | 518 446.00 | | 563 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | 15 248.00 | | 18 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 944.00 | | 17 347.00 | 173 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | 138.00 | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 457.00 | | 15 209.00 | 169 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 2 000.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 820.00 | 13 160.00 | | 128 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 9.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 534.00 | 13 151.00 | | 128 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 594.00 | 37 394.00 | 6 200.00 | 43 594.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |