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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 330.00 | | 175 330.00 | 175 330.00 |
AP Constructions | 1 577 978.00 | 707 423.00 | 870 554.00 | 1 577 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 362.00 | 73 634.00 | 28 728.00 | 102 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 671.00 | 781 058.00 | 1 074 613.00 | 1 855 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 845.00 | 781 058.00 | 1 113 787.00 | 1 894 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 714.00 | 129 239.00 | | 128 714.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 5 485.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 168.00 | 134 724.00 | | 129 168.00 |
242 Autres charges externes. | 66 826.00 | 80 644.00 | | 66 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 135.00 | 6 883.00 | | 8 135.00 |
252 Charges sociales | 1 203.00 | 1 129.00 | | 1 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 947.00 | 56 255.00 | | 63 947.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 111.00 | 144 912.00 | | 140 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 943.00 | -10 188.00 | | -10 943.00 |
294 Charges financières | 3 018.00 | 368.00 | | 3 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 961.00 | -10 555.00 | | -13 961.00 |
DA Capital social ou individuel | 407 600.00 | 407 600.00 | | 407 600.00 |
DH Report à nouveau | -301 243.00 | -290 688.00 | | -301 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 961.00 | -10 555.00 | | -13 961.00 |
DL TOTAL (I) | 92 394.00 | 106 356.00 | | 92 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 090.00 | 248 203.00 | | 230 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 334.00 | 784 776.00 | | 781 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 134.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | 13 619.00 | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 392.00 | 1 046 734.00 | | 1 021 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 787.00 | 1 153 090.00 | | 1 113 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 296.00 | | 28 375.00 | 1 827 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 296.00 | | 28 375.00 | 1 827 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 090.00 | 230 090.00 | | 230 090.00 |
VI Groupe et associés | 781 334.00 | 781 334.00 | | 781 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 392.00 | 1 021 392.00 | | 1 021 392.00 |