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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 604 861.00 | 650 913.00 | 953 948.00 | 1 604 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 604 861.00 | 650 913.00 | 953 948.00 | 1 604 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 221 087.00 | | 221 087.00 | 221 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
110 Total général Actif | 1 846 713.00 | 650 913.00 | 1 195 800.00 | 1 846 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 407 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 712 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 926 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 195 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 352 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 252.00 | 128 714.00 | | 128 252.00 |
230 Autres produits | 6 763.00 | 454.00 | | 6 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 015.00 | 129 168.00 | | 135 015.00 |
242 Autres charges externes. | 111 544.00 | 66 826.00 | | 111 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 330.00 | 8 135.00 | | 9 330.00 |
252 Charges sociales | 1 274.00 | 1 203.00 | | 1 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 552.00 | 63 947.00 | | 63 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 701.00 | 140 111.00 | | 185 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 686.00 | -10 943.00 | | -50 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 413 055.00 | | | 413 055.00 |
294 Charges financières | 2 786.00 | 3 018.00 | | 2 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 520.00 | -13 961.00 | | 176 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 855 672.00 | | | 1 855 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 376 761.00 | | | 376 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 352 906.00 | | | 352 906.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 169 843.00 | | | 169 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 429.00 | | | 1 429.00 |