| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 069.00 | 136 454.00 | 76 615.00 | 213 069.00 |
040 Immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 165.00 | 136 454.00 | 81 711.00 | 218 165.00 |
060 Stock marchandises | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
072 Créances – Autres | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
110 Total général Actif | 393 377.00 | 136 454.00 | 256 923.00 | 393 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 334 439.00 | | | 334 439.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 564 082.00 | 494 352.00 | | 564 082.00 |
230 Autres produits | 2 967.00 | 22 027.00 | | 2 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 050.00 | 516 379.00 | | 567 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 732.00 | 198 567.00 | | 233 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 600.00 | 2 411.00 | | -8 600.00 |
242 Autres charges externes. | 130 813.00 | 121 797.00 | | 130 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | 4 997.00 | | 5 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 244.00 | 110 226.00 | | 104 244.00 |
252 Charges sociales | 37 300.00 | 39 192.00 | | 37 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 377.00 | 9 200.00 | | 10 377.00 |
262 Autres charges | 6 113.00 | 12 171.00 | | 6 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 475.00 | 498 561.00 | | 519 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 575.00 | 17 818.00 | | 47 575.00 |
280 Produits financiers | 6 296.00 | 2 329.00 | | 6 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | 2 948.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 548.00 | 15 000.00 | | 5 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 238.00 | 2 198.00 | | 40 238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 987.00 | | | 274 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 570.00 | | | 84 570.00 |