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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 140.00 | 135 583.00 | 116 557.00 | 252 140.00 |
040 Immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 236.00 | 135 583.00 | 121 653.00 | 257 236.00 |
060 Stock marchandises | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
072 Créances – Autres | 144 249.00 | | 144 249.00 | 144 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 889.00 | | 278 889.00 | 278 889.00 |
110 Total général Actif | 536 124.00 | 135 583.00 | 400 542.00 | 536 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 087.00 | 564 082.00 | | 634 087.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 2 967.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 772.00 | 567 050.00 | | 635 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 383.00 | 233 732.00 | | 276 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 295.00 | -8 600.00 | | -4 295.00 |
242 Autres charges externes. | 166 709.00 | 130 813.00 | | 166 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 5 496.00 | | 4 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 407.00 | 104 244.00 | | 105 407.00 |
252 Charges sociales | 37 083.00 | 37 300.00 | | 37 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 878.00 | 10 377.00 | | 12 878.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | 6 113.00 | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 219.00 | 519 475.00 | | 600 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 554.00 | 47 575.00 | | 35 554.00 |
280 Produits financiers | | 6 296.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45 097.00 | 267.00 | | 45 097.00 |
294 Charges financières | 1 902.00 | 1 802.00 | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 183.00 | 5 548.00 | | 62 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 6 550.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 727.00 | 40 238.00 | | 14 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 165.00 | | | 218 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 156.00 | | | 87 156.00 |