| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 328.00 | 5.00 | 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296 201.00 | | 296 201.00 | 296 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 401.00 | 232 495.00 | 311 906.00 | 544 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 601 997.00 | | 601 997.00 | 601 997.00 |
CF Disponibilités | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 449.00 | | 666 449.00 | 666 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 850.00 | 232 495.00 | 978 355.00 | 1 210 850.00 |
CU Autres participations | 241 636.00 | 231 070.00 | 10 566.00 | 241 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570.00 | | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
DK Provisions réglementées | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 458.00 | | | 899 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 885.00 | | | 906 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 355.00 | | | 978 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 885.00 | | | 906 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 352.00 | | | 577 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 352.00 | | | 577 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 063.00 | | | 282 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 038.00 | | | 285 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 314.00 | | | 292 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 584.00 | | | 608 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 875.00 | | | 552 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 935.00 | | 301 335.00 | 533 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 572.00 | 542 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 868.00 | 544 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 209.00 | | 301 335.00 | 529 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 270.00 | | 4 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 270.00 | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 902.00 | 1 991.00 | 5 510.00 | 9 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 231 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 902.00 | 233 061.00 | 5 510.00 | 9 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 231 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 508 519.00 | | | 508 519.00 |
VI Groupe et associés | 899 458.00 | 899 458.00 | | 899 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 853.00 | 606 719.00 | 5 134.00 | 611 853.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 885.00 | 906 885.00 | | 906 885.00 |