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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 770.00 | 231 070.00 | 1 700.00 | 232 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 629 506.00 | | 629 506.00 | 629 506.00 |
CF Disponibilités | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 201.00 | | 659 201.00 | 659 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 972.00 | 231 070.00 | 660 901.00 | 891 972.00 |
CU Autres participations | 232 770.00 | 231 070.00 | 1 700.00 | 232 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
DH Report à nouveau | -15 101.00 | 6.00 | | -15 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 452.00 | -15 108.00 | | -5 452.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 44 527.00 | 58 135.00 | | 44 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 785.00 | 605 671.00 | | 610 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 5 191.00 | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | 1 228.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 374.00 | 612 091.00 | | 616 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 901.00 | 670 226.00 | | 660 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 374.00 | 612 091.00 | | 616 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | 2 392.00 | | 3 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 866.00 | 552.00 | | 8 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 1 194.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 1 773.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 530.00 | 2 968.00 | | 11 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | -2 415.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 673.00 | 10 600.00 | | 19 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 125.00 | 25 708.00 | | 25 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 452.00 | -15 108.00 | | -5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | 232 770.00 | 8 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 866.00 | 1 097.00 | 232 770.00 | 8 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 157.00 | 709.00 | 8 866.00 | 8 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 070.00 | | | 231 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 227.00 | 709.00 | 8 866.00 | 239 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | 8 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 532 398.00 | 532 396.00 | | 532 398.00 |
VI Groupe et associés | 610 785.00 | 610 785.00 | | 610 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 073.00 | 634 073.00 | | 634 073.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 374.00 | 616 374.00 | | 616 374.00 |