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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 068.00 | 40 340.00 | 11 728.00 | 52 068.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 568.00 | 40 340.00 | 403 228.00 | 443 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
110 Total général Actif | 452 762.00 | 40 340.00 | 412 422.00 | 452 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
230 Autres produits | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 930.00 | | | 195 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 591.00 | | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
252 Charges sociales | 615.00 | | | 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
262 Autres charges | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
294 Charges financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 341.00 | | | 24 341.00 |