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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 7 622.00 | 2 707.00 | 10 329.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 908.00 | 8 051.00 | 2 857.00 | 10 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
072 Créances – Autres | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
084 Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
110 Total général Actif | 87 701.00 | 8 051.00 | 79 650.00 | 87 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 502.00 | | | 141 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 806.00 | | | -10 806.00 |
242 Autres charges externes. | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
252 Charges sociales | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 951.00 | | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 435.00 | | | -6 435.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 480.00 | | | -3 480.00 |