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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 106.00 | 10 956.00 | 150.00 | 11 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 2 500.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 554.00 | | 40 104.00 | 66 554.00 |
072 Créances – Autres | 3 401.00 | | 3 090.00 | 3 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 766.00 | | 10 950.00 | 10 766.00 |
084 Disponibilités | 20 620.00 | | 22 805.00 | 20 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 341.00 | | 79 450.00 | 102 341.00 |
110 Total général Actif | 113 447.00 | 10 956.00 | 79 600.00 | 113 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 540.00 | 146 885.00 | | 120 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 553.00 | 148 157.00 | | 120 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 955.00 | 69 727.00 | | 62 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 2 100.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 516.00 | 10 900.00 | | 13 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 3 992.00 | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 730.00 | 31 026.00 | | 26 730.00 |
252 Charges sociales | 17 980.00 | 15 903.00 | | 17 980.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 235.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 408.00 | 133 883.00 | | 123 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 855.00 | 14 274.00 | | -2 855.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 64.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 784.00 | 13 693.00 | | -2 784.00 |