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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 596 217.00 | | 596 217.00 | 596 217.00 |
BZ Autres créances | 753 122.00 | | 753 122.00 | 753 122.00 |
CF Disponibilités | 231 552.00 | | 231 552.00 | 231 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 674.00 | | 984 674.00 | 984 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 674.00 | | 984 674.00 | 984 674.00 |
CU Autres participations | 596 217.00 | | 596 217.00 | 596 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
DH Report à nouveau | -18 905.00 | | | -18 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 972.00 | | | 705 972.00 |
DL TOTAL (I) | 886 085.00 | | | 886 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 674.00 | | | 984 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 155.00 | | | 1 347 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347 155.00 | | | 1 347 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 217.00 | | | 596 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 248.00 | | | 598 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 907.00 | | | 748 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 210.00 | | | 1 352 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 239.00 | | | 646 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 972.00 | | | 705 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 217.00 | | | 596 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 217.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 217.00 | | | 596 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 650 056.00 | | | 650 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 881.00 | 63 851.00 | 22 030.00 | 85 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 122.00 | 753 122.00 | | 753 122.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 589.00 | 76 559.00 | 22 030.00 | 98 589.00 |