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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CF Disponibilités | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | -2 318.00 | 370.00 | | -2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773.00 | -2 687.00 | | -2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 25 842.00 | 28 615.00 | | 25 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 698.00 | 86 555.00 | | 87 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 840.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65.00 | | |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 632.00 | 97 529.00 | | 99 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 474.00 | 126 145.00 | | 125 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 632.00 | 97 529.00 | | 99 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599.00 | 429.00 | | 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372.00 | 3 116.00 | | 3 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773.00 | -2 687.00 | | -2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VC Groupe et associés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VI Groupe et associés | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |