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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 572.00 | 32 734.00 | 37 838.00 | 70 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 587.00 | 35 749.00 | 37 838.00 | 73 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
BZ Autres créances | 562 340.00 | | 562 340.00 | 562 340.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 233.00 | | 774 233.00 | 774 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 821.00 | 35 749.00 | 812 071.00 | 847 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 6 534.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 11 476.00 | 12 034.00 | | 11 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 678.00 | 144 034.00 | | 171 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 699.00 | 343 616.00 | | 383 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 679.00 | 239 987.00 | | 227 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | 14 979.00 | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 595.00 | 745 218.00 | | 800 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 071.00 | 757 252.00 | | 812 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 226.00 | | | 785 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 924.00 | 120 000.00 | | 151 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 312.00 | 510 481.00 | | 474 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 336.00 | 503 947.00 | | 468 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976.00 | 6 534.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 060.00 | 12 690.00 | | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 060.00 | 12 690.00 | | 23 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 552.00 | | | 160 552.00 |
VB T. V. A. | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 679.00 | 156 310.00 | 14 801.00 | 171 679.00 |
VI Groupe et associés | 383 699.00 | 383 699.00 | | 383 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 026.00 | | | 495 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 600.00 | 731 600.00 | | 731 600.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 595.00 | 785 227.00 | 14 801.00 | 800 595.00 |