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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 097.00 | 50 504.00 | 10 593.00 | 61 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 097.00 | 50 504.00 | 10 593.00 | 61 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
072 Créances – Autres | 606 880.00 | | 606 880.00 | 606 880.00 |
084 Disponibilités | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 917 443.00 | | 917 443.00 | 917 443.00 |
110 Total général Actif | 978 540.00 | 50 504.00 | 928 036.00 | 978 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 119.00 | | | 337 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 096.00 | | | 389 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 471.00 | | | 207 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
252 Charges sociales | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 815.00 | | | 363 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 000.00 | | | 17 000.00 |