| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 21.00 | 11 979.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 811.00 | 8 094.00 | 34 716.00 | 42 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 26 865.00 | 7 123.00 | 33 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 124.00 | 41 009.00 | 53 115.00 | 94 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 297 929.00 | | 297 929.00 | 297 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 702.00 | | 466 702.00 | 466 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 826.00 | 41 009.00 | 519 817.00 | 560 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
CU Autres participations | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 743.00 | 217 569.00 | | 213 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 682.00 | -3 827.00 | | 130 682.00 |
DL TOTAL (I) | 355 425.00 | 224 743.00 | | 355 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 9 310.00 | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 274.00 | 15 532.00 | | 78 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 392.00 | 119 832.00 | | 164 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 817.00 | 344 574.00 | | 519 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 557.00 | 119 832.00 | | 140 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 014.00 | | 608 014.00 | 608 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 014.00 | | 608 014.00 | 608 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | 45.00 | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | -45.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 380.00 | 216 669.00 | | 621 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 698.00 | 220 496.00 | | 490 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 682.00 | -3 827.00 | | 130 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 953.00 | | 55 008.00 | 53 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 94 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 76 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | | 43 733.00 | 37 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 11 276.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 491.00 | 16 788.00 | 4 269.00 | 28 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 2 049.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 14 739.00 | 4 269.00 | 24 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 592.00 | 6 757.00 | 23 835.00 | 30 592.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
VW T.V.A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 650.00 | 93 816.00 | 23 835.00 | 117 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 465.00 | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728.00 | 3 880.00 | | 728.00 |
ST Autres comptes | 29 811.00 | 22 139.00 | | 29 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 584.00 | 4 779.00 | | 12 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
YT Sous‐traitance | 302 628.00 | 116 849.00 | | 302 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | 1 465.00 | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 372.00 | 34 047.00 | | 84 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 397.00 | 28 624.00 | | 65 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 751.00 | 147 647.00 | | 345 751.00 |