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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 3 621.00 | 8 379.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 530.00 | 51 808.00 | 10 722.00 | 62 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 699.00 | 32 746.00 | 6 952.00 | 39 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 647.00 | 93 126.00 | 46 521.00 | 139 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 481.00 | | 416 481.00 | 416 481.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 727.00 | | 534 727.00 | 534 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 374.00 | 93 126.00 | 581 247.00 | 674 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 128.00 | 274 893.00 | | 297 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 078.00 | 22 236.00 | | 76 078.00 |
DL TOTAL (I) | 384 207.00 | 308 128.00 | | 384 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 9 782.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | 93 480.00 | | 79 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 021.00 | 60 216.00 | | 86 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 041.00 | 164 091.00 | | 197 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 247.00 | 472 219.00 | | 581 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 041.00 | 161 614.00 | | 197 041.00 |