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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 060.00 | 23 252.00 | 1 807.00 | 25 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 250.00 | 25 242.00 | 5 007.00 | 30 250.00 |
BT Marchandises | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 613.00 | 25 242.00 | 107 370.00 | 132 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 679.00 | | | -11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 233.00 | | | 349 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 913.00 | | | 360 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 679.00 | | | -11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 723.00 | 4 519.00 | | 20 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 733.00 | 4 519.00 | | 18 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 119.00 | 6 242.00 | 5 876.00 | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 154.00 | 18 954.00 | 3 200.00 | 22 154.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 186.00 | 89 310.00 | 5 876.00 | 95 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
ST Autres comptes | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 140.00 | | | 85 140.00 |