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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 022.00 | 24 427.00 | 1 595.00 | 26 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 832.00 | 26 417.00 | 2 415.00 | 28 832.00 |
BT Marchandises | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 395.00 | 26 417.00 | 97 978.00 | 124 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | 12 863.00 | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 018.00 | -11 680.00 | | -3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 9 165.00 | 12 183.00 | | 9 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 998.00 | 31 183.00 | | 36 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 254.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 45 047.00 | | 30 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | 18 703.00 | | 15 062.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 813.00 | 95 187.00 | | 88 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 978.00 | 107 370.00 | | 97 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 951.00 | 89 311.00 | | 86 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 111.00 | 19 064.00 | | 31 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 421.00 | | 292 421.00 | 292 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 421.00 | | 292 421.00 | 292 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 17 500.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 591.00 | 349 234.00 | | 295 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 609.00 | 360 914.00 | | 298 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 018.00 | -11 680.00 | | -3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 243.00 | 1 174.00 | | 25 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | 1 174.00 | | 23 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VP Divers | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 760.00 | 17 940.00 | 820.00 | 18 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |