| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 314 759.00 | 626 144.00 | 1 688 614.00 | 2 314 759.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 322 859.00 | 626 144.00 | 1 696 714.00 | 2 322 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
110 Total général Actif | 2 425 636.00 | 626 144.00 | 1 799 491.00 | 2 425 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 882 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 917 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 799 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 415.00 | 235 201.00 | | 236 415.00 |
230 Autres produits | 3 998.00 | 11 493.00 | | 3 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 413.00 | 246 694.00 | | 240 413.00 |
242 Autres charges externes. | 104 651.00 | 102 886.00 | | 104 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 349.00 | 11 439.00 | | 11 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 880.00 | 20 359.00 | | 18 880.00 |
252 Charges sociales | 7 871.00 | 8 602.00 | | 7 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 474.00 | 95 896.00 | | 92 474.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 19 819.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 176.00 | 259 002.00 | | 236 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 238.00 | -12 307.00 | | 4 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
294 Charges financières | 28 494.00 | 36 928.00 | | 28 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 148.00 | -49 342.00 | | -22 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 442 125.00 | | | 442 125.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 263 186.00 | | | 2 263 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 170.00 | | | 4 170.00 |