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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 313 954.00 | 781 483.00 | 1 532 472.00 | 2 313 954.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 322 055.00 | 781 483.00 | 1 540 572.00 | 2 322 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
110 Total général Actif | 2 398 035.00 | 781 483.00 | 1 616 552.00 | 2 398 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 638 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 664 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 616 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 239.00 | 255 990.00 | | 265 239.00 |
230 Autres produits | -3 030.00 | 19 630.00 | | -3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 208.00 | 275 620.00 | | 262 208.00 |
242 Autres charges externes. | 93 834.00 | 94 200.00 | | 93 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 418.00 | 11 676.00 | | 12 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 693.00 | 14 968.00 | | 17 693.00 |
252 Charges sociales | 7 348.00 | 6 897.00 | | 7 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 297.00 | 81 919.00 | | 76 297.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 620.00 | 209 664.00 | | 207 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 589.00 | 65 955.00 | | 54 589.00 |
294 Charges financières | 24 262.00 | 26 159.00 | | 24 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 327.00 | 39 797.00 | | 30 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 323 608.00 | | | 2 323 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 789.00 | | | 3 789.00 |