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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 231.00 | 57 331.00 | 57 900.00 | 115 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 731.00 | 57 331.00 | 59 400.00 | 116 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
110 Total général Actif | 157 077.00 | 57 331.00 | 99 747.00 | 157 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 286.00 | 162 910.00 | | 121 286.00 |
222 Production stockée | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 269.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 550.00 | 165 179.00 | | 133 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 649.00 | 4 747.00 | | 6 649.00 |
242 Autres charges externes. | 48 389.00 | 33 312.00 | | 48 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 657.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 211.00 | 52 703.00 | | 47 211.00 |
252 Charges sociales | 17 920.00 | 19 327.00 | | 17 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 337.00 | 13 005.00 | | 21 337.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 533.00 | 124 751.00 | | 143 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 983.00 | 40 429.00 | | -9 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 564.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 2 490.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 541.00 | 31 872.00 | | -4 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 721.00 | | | 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 377.00 | | | 8 377.00 |