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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 231.00 | 77 417.00 | 37 814.00 | 115 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 731.00 | 77 417.00 | 39 314.00 | 116 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
110 Total général Actif | 156 256.00 | 77 417.00 | 78 839.00 | 156 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 643.00 | 121 286.00 | | 112 643.00 |
222 Production stockée | -1 489.00 | 11 380.00 | | -1 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 883.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 354.00 | 133 550.00 | | 112 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 950.00 | 6 649.00 | | 16 950.00 |
242 Autres charges externes. | 25 975.00 | 48 389.00 | | 25 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 2 011.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 699.00 | 47 211.00 | | 38 699.00 |
252 Charges sociales | 17 435.00 | 17 920.00 | | 17 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 086.00 | 21 337.00 | | 20 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 033.00 | 143 533.00 | | 121 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 679.00 | -9 983.00 | | -8 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 019.00 | 961.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 15.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 741.00 | -4 541.00 | | -9 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 149.00 | | | 6 149.00 |