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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 4 739.00 | 2 970.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 495.00 | 4 739.00 | 15 756.00 | 20 495.00 |
BT Marchandises | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 665.00 | 17 762.00 | 420 903.00 | 438 665.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 213.00 | 17 762.00 | 680 452.00 | 698 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 709.00 | 22 501.00 | 696 208.00 | 718 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 586.00 | -59 024.00 | | -143 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 210.00 | -84 562.00 | | 23 210.00 |
DL TOTAL (I) | -110 376.00 | -133 586.00 | | -110 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 18 648.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 967.00 | 812 764.00 | | 713 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 288.00 | 80 777.00 | | 86 288.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 1 208.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 583.00 | 913 396.00 | | 806 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 208.00 | 779 811.00 | | 696 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 583.00 | 911 958.00 | | 806 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 200.00 | | 2 317.00 | 23 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 20 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 7 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | | 2 256.00 | 10 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | 62.00 | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413.00 | 1 349.00 | 5 022.00 | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 1 349.00 | 5 022.00 | 8 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 617.00 | 11 184.00 | 39.00 | 6 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | 11 184.00 | 39.00 | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | 11 184.00 | 39.00 | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 967.00 | 713 967.00 | | 713 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 412 999.00 | | | 412 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 404.00 | 455 618.00 | 12 786.00 | 468 404.00 |
VW T.V.A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 583.00 | 806 583.00 | | 806 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |