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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 6 151.00 | 1 559.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 662.00 | 6 151.00 | 14 511.00 | 20 662.00 |
BT Marchandises | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 338.00 | 9 252.00 | 343 086.00 | 352 338.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 301 374.00 | | 301 374.00 | 301 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 028.00 | 9 252.00 | 691 776.00 | 701 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 690.00 | 15 403.00 | 706 287.00 | 721 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 376.00 | -143 586.00 | | -120 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 130.00 | 23 210.00 | | -113 130.00 |
DL TOTAL (I) | -223 506.00 | -110 376.00 | | -223 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 268.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 023.00 | 713 967.00 | | 848 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 528.00 | 86 288.00 | | 81 528.00 |
EA Autres dettes | | 6 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 793.00 | 806 583.00 | | 929 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 287.00 | 696 208.00 | | 706 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 793.00 | 806 583.00 | | 929 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 268.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 495.00 | | 166.00 | 20 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | 166.00 | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | 1 412.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 1 412.00 | | 4 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 762.00 | | 8 510.00 | 17 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 762.00 | | 8 510.00 | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | | 8 510.00 | 17 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 023.00 | 848 023.00 | | 848 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UX Autres créances clients | 340 465.00 | | | 340 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 707.00 | 389 707.00 | | 389 707.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 793.00 | 929 793.00 | | 929 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |