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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 347.00 | 17 668.00 | | 31 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 13 779.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 46 399.00 | 32 447.00 | | 46 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 443.00 | 115 635.00 | | 98 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 205.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 2 076.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 832.00 | 117 916.00 | | 103 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 231.00 | 150 364.00 | | 150 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 654.00 | 117 916.00 | | 25 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 222.00 | 23 221.00 | | 23 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271.00 | 9 442.00 | | 9 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | 13 779.00 | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 443.00 | 20 265.00 | 78 178.00 | 98 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 832.00 | 25 654.00 | 78 178.00 | 103 832.00 |