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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 622.00 | | 150 622.00 | 150 622.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 299.00 | 31 347.00 | | 45 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 894.00 | 13 952.00 | | 13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 60 293.00 | 46 399.00 | | 60 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 478.00 | 98 443.00 | | 80 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | 413.00 | | 627.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | 4 976.00 | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 329.00 | 103 832.00 | | 90 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 622.00 | 150 231.00 | | 150 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 467.00 | 25 654.00 | | 30 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 253.00 | 23 222.00 | | 23 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359.00 | 9 271.00 | | 9 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 894.00 | 13 952.00 | | 13 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 478.00 | 20 616.00 | 59 862.00 | 80 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 328.00 | 30 466.00 | 59 862.00 | 90 328.00 |